Добро пожаловать в форекс — настоящая профессия, а не подработка
Что на самом деле представляет собой крупнейший рынок мира, кто в нём участвует и почему это ремесло, которому можно научиться по-настоящему — начиная уже сегодня.
Последняя проверка:
Форекс за 60 секунд
Форекс — это рынок обмена одной валюты на другую. Через него проходит $7,5 трлн в день, он работает 24 часа, а единица измерения — пункт (pip).
- Пара вроде EURUSD = цена 1 евро в долларах. EURUSD = 1.0875 означает, что вы заплатите $1,0875 за €1.
- На каждом экране две цены: bid (по которой вы продаёте) и ask (по которой вы покупаете). Разница между ними — спред, доля маркет-мейкера.
- Наименьшее стандартное движение = 1 пункт (pip) = 0,0001 на большинстве пар. Один пункт на лоте 0,01 ≈ $0,10. Это та единица, в которой измеряется ваше ремесло.
- Рынок работает 24/5: Сидней открывается в воскресенье вечером; Нью-Йорк закрывается в пятницу вечером. Пересечение Лондона и Нью-Йорка — это время, когда происходит большинство движений.
- Здесь играют громкие имена: JP Morgan, Citi, Deutsche Bank, Goldman, центральные банки, хедж-фонды, вы. Те же цены, тот же экран.
Если вам нужен один момент, который показывает, что такое форекс на самом деле, посмотрите на это:
USDJPY упал со 162 до 142 за три недели, когда Токио наконец сдвинулся с места — раз в поколение случающийся валютный разворот, видимый на каждом графике.
ИсточникОбозреватель котировок пар — симуляция, для иллюстрации
Эти котировки НЕ являются живой рыночной лентой — это детерминированная симуляция, показывающая, как движутся реальные котировки и как ведёт себя спред. В MT5 вы увидите реальные тики вашего брокера на этих же парах (настроим MT5 в Уроке 2). Нажмите на любую пару ниже, чтобы увидеть, сколько стоит один пункт на лоте 0,01.
Приблизительно; стоимость пункта зависит от котируемой валюты и валюты вашего счёта.
На что вы на самом деле смотрите
Пара — это просто ценник на двух языках
Когда вы стоите у обменного пункта в любом аэропорту, на табло видны две колонки: одна — сколько вам платят за евро, другая — сколько с вас берут за один евро. Форекс — это тот же обменник, только глобальный, электронный и работающий каждую секунду каждого будня.
Валютная пара — это *единая цена*, которая выражает одну валюту через другую. EURUSD = 1.0875 означает, что прямо сейчас евро стоит $1,0875. EURUSD = 1.0876 в следующую секунду означает, что евро стал чуть дороже в долларовом выражении. Вот и всё. Каждый график, каждый сигнал, каждая стратегия в этом курсе по своей сути — реакция на движение этого числа.
Bid и ask — две цены, которые видит каждый трейдер
На экране всегда две цены, а не одна. Bid — это та цена, которую рынок готов заплатить вам за базовую валюту, то есть цена, *которую вы получаете* при продаже. Ask — это цена, по которой рынок готов вам продать, то есть цена, *которую вы платите* при покупке. Ask всегда чуть выше, чем bid. Разница называется спредом.
Почему есть разница? Потому что тот, кто котирует цену — ваш брокер, межбанковский дилинг-деск, маркет-мейкер — берёт на себя риск позиции, постоянно готовый торговать в обе стороны. Спред — это его вознаграждение за этот риск. И это же ваша самая базовая стоимость ведения дела: каждая сделка оплачивает спред при входе.
Пункт (pip) — единица измерения
Если вы выучите за этот урок только одно число, выучите пункт (pip). Для большинства пар один пункт — это 0,0001, четвёртый знак после запятой. Для иеновых пар (USDJPY, EURJPY и т. д.) один пункт — это 0,01, второй знак. Всё остальное в форексе выражается в пунктах: спреды, стоп-лоссы, тейк-профиты, дневные диапазоны, издержки брокера.
Пункты переводятся в деньги через размер лота. *Стандартный* лот — это 100 000 единиц базовой валюты. *Мини*-лот — 10 000 единиц (0,1). *Микро*-лот — 1 000 единиц (0,01). На лоте 0,01 EURUSD один пункт стоит примерно $0,10. На лоте 0,10 — примерно $1. На лоте 1,00 — примерно $10. Большинство новичков начинают с микролотов: риск на пункт достаточно мал, чтобы учиться на нём, и при этом со счётом не происходит ничего драматичного, пока вы это делаете.
Кто на самом деле находится по другую сторону вашей сделки
Форекс — это не одно здание. Это сеть. Крупнейшие игроки — межбанковские дилинг-дески JP Morgan, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, HSBC; около десятка имён обрабатывают основную часть глобального потока. Вокруг них: центральные банки (Федеральная резервная система, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии, Швейцарский нацбанк), корпоративные казначейства, хеджирующие выручку транснациональных компаний, управляющие активами, перебалансирующие глобальные портфели, хедж-фонды, использующие carry- и макростратегии, проп-фирмы и розничные трейдеры.
Ваш брокер — это ваша точка доступа. Он агрегирует ликвидность из этих вышестоящих источников и предлагает её вам, забирая свою долю (спред, иногда комиссию) за услугу. Когда вы нажимаете «Buy» по EURUSD на 1.0875, эта цена пришла откуда-то сверху миллисекунду назад. Вы торгуете то же самое число, на которое смотрит трейдер Citi в Лондоне, — просто через другую дверь.
Ключевые термины
История 2024 года, которая объясняет, что такое FX на самом деле
Рынки живые. Вот как «живое» выглядело в 2024 году.
USDJPY упал со 162 до 142 за три недели, когда Токио наконец сдвинулся с места — раз в поколение случающийся валютный разворот, видимый на каждом графике.
Три недели. Двадцать иен. Никакого прогноза не требовалось — лишь осознание, что реальные центральные банки принимают реальные решения, а реальные валюты на них реагируют. К концу этого курса вы будете читать такие моменты по мере их развития, а не три недели спустя в новостях.
ИсточникПрактика — прочитайте одну котировку, затем установите MT5
10-минутная практика — прочитайте одну котировку, установите одну платформу
Два небольших шага. Оба неспешные и обратимые. Именно так профессионалы начинают свой первый час.
- 1
Откройте любую бесплатную ленту котировок форекса (Investing.com, TradingView, Yahoo Finance). Найдите EURUSD. Прочитайте вслух: «За один евро сейчас дают вот столько долларов». Это и есть весь навык чтения котировки.
- 2
Обратите внимание на две цены (bid / ask). Вычтите bid из ask. Разница в четвёртом знаке после запятой — это спред в пунктах. Для EURUSD в обычный день это должно быть 0,5–2 пункта.
- 3
Скачайте MT5 от MetaQuotes (metatrader5.com) или напрямую у любого регулируемого брокера. Установите. Откройте. Вы увидите четыре панели: «Обзор рынка» (вверху слева), «Навигатор» (внизу слева), область графика (по центру) и «Панель инструментов» (внизу). Подробно пройдёмся по ним в Уроке 2.
- 4
В MT5: правый клик в «Обзоре рынка» → «Символы» → добавьте EURUSD, если его там нет. Перетащите EURUSD на график. Вы смотрите на то же число, на которое прямо сейчас смотрят ещё 350 миллионов трейдеров.
Проверка усвоения
Пять вопросов. Проходной балл — 4 из 5 (80 %). Если ошиблись, перечитайте и попробуйте снова — это и есть цикл обучения.
Добро пожаловать в форекс — быстрая проверка
Проверьте понимание с помощью 5 вопросов. Для прохождения нужно 4 из 5 верных.
Размышление
Рефлексия
Напишите честные ответы — они сохраняются только на этом устройстве. Используйте их на следующей неделе, чтобы заметить закономерности в своём торговом мышлении.
Глубокое погружение для профи — микроструктура крупнейшего рынка мира
Если вы пришли, уже свободно ориентируясь в рынках, вот тот слой под графиком, который начнёт вас интересовать по мере продвижения.
Микроструктура рынка — откуда на самом деле берётся цена
У FX нет центральной биржи. Цена — это результат распределённой сети банковских дилинг-десков, электронных коммуникационных сетей (ECN, такие как EBS и Refinitiv Matching) и prime-of-prime брокеров. «Котировка», которую показывает ваш розничный брокер, — это агрегация: он берёт лучший bid и лучший ask из корзины вышестоящих поставщиков ликвидности, добавляет наценку (спред, который вы платите) и показывает результат. Задержка между межбанковским тиком и вашим розничным экраном обычно составляет 5–50 миллисекунд, иногда больше во время новостных всплесков. Именно поэтому существует проскальзывание и почему более быстрые соединения (и расположенный рядом с сервером брокера VPS) начинают иметь значение, как только вы выходите за рамки ручной торговли при масштабировании.
Дневной оборот — как на самом деле выглядят $7,5 трлн
Трёхлетний обзор BIS (последний: 2022) оценил мировой дневной оборот FX в $7,5 трлн. Для контекста: NYSE торгует акциями примерно на $200 млрд в обычный день. Из этих $7,5 трлн примерно 40 % — это спотовый FX, 50 % — валютные свопы (в основном межкорпоративное хеджирование), а остальное — форварды, опционы и валютные фьючерсы. Розничный поток — все CFD- и metatrader-счета вместе взятые — составляет однозначный процент от общего объёма. Вы — маленькая рыбка в очень глубоком океане; океан вас не замечает, и это особенность, а не недостаток.
Почему пары — правильная единица
«Ценность» валюты имеет смысл только относительно чего-то ещё. Нет абсолютной цены USD; есть только USD против EUR, USD против JPY, USD против золота, USD против корзины. Даже DXY (индекс доллара) — это всего лишь взвешенная корзина котировок пар. Именно поэтому движения FX являются игрой с нулевой суммой в том смысле, в каком акции таковыми не являются: каждая длинная позиция в паре механически является чьей-то короткой. Инструмент *заставляет* вас мыслить относительно. Эта привычка с пользой переносится на любой другой рынок, которого вы коснётесь позже.
Библиография
Показать ответ
Валютная пара — это единая цена, выражающая одну валюту (базу) через другую (котируемую): EURUSD = 1.0875 означает, что за один евро сейчас дают $1,0875. Две постоянно видимые цены — это bid (по которой вы продаёте, ниже) и ask (по которой вы покупаете, выше); разница — спред, доля маркет-мейкера. Один пункт (pip) — наименьшее стандартное движение — 0,0001 на большинстве пар, 0,01 на иеновых парах — и на лоте 0,01 EURUSD один пункт стоит примерно $0,10. Каждая концепция в остальной части этого курса построена на этих четырёх числах.
Только обучающий материал — не является инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с риском потери капитала. Всегда тренируйтесь на демо и используйте стоп-лосс. ← Назад к Основы форекса